Prima Nota vs Cassa. Urge vostro aiuto!!?

Ciao a tutti, ho ancora una volta bisogno del vostro aiuto.

Sto cercando di occuparmi anche di contabilità in questo nuovo ufficio dove mi trovo adesso e non riesco a capire una cosa.

C'è un file excel dove vengono segnate tutte le uscite/entrate di cassa, dal pagamento delle ft, all'acquisto di giornali ecc

Poi il famigerato file excel di prima nota, dove ci sono tutte le entrate uscite di banca e di nuovo tutti i movimenti di cassa ecc

Ma io non capisco, se già la cassa (per quanto riguarda scontrini ecc) ha già un suo file a parte che darò al commercialista, perchè devo scrivere le stesse voci anche in prima nota? Posso capire se pago con la cassa delle fatture, ma pure se compro il biglietto del tram devo annotarlo sia in cassa che in prima nota?

Ciao, grazie come sempre

3 risposte

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  • 1 decennio fa
    Risposta preferita

    Io in ufficio ho 3 libri per la prima nota di cassa, banca x e y. A fine mese riverso tutto sul brogliaccio di prima nota generale in ordine cronologico , dove inserisco eventuali registrazioni extra-finanziarie. Questa sarà la base per la stesura del libro giornale obbligatorio per legge. Diciamo che la quantità di libri di prima nota è soggettiva, può darsi che nel tuo ufficio sia più importante avere sotto controllo la contabilità di cassa, forse perchè ha più operazioni, quindi più pratico avere una sezione dedicata da controllare a colpo d'occhio. Sulla prima nota generale devi trovare i medesimi movimenti ma con una immediatezza di lettura differente, ci saranno più pagine perchè sarà presente anche la banca o le banche ed altre registrazioni, rappresentano praticamente una fotografia degli avvenimenti di un periodo aziendale.

    Ogni ufficio ha esigenze diverse, ad esempio se hai necessità di monitorare delle spese particolari potresti creare un file distinto.

    Il tutto è più semplice con un programma di contabilità, imputando un codice per ogni voce inserisci una volta sola la registrazione e puoi richiedere la visualizzazione/stampa di una voce ad es.Cassa per l'intero o parziale periodo da analizzare.

    Questi sono concetti di base della contabilità che puoi trovare anche in forma più tecnica su wikipedia.

  • 6 anni fa

    Un ottimo programma può essere scaricato da qui:

    http://www.contabilitadicassa.it/

    cè anche un foglio excel preprogrammato gratutito - free

  • 1 decennio fa

    molto probabilmente la prima nota è un file che è destinatoa rimanere li in azienda a titolo di promemoria, mentre il file per il collega viene inviato periodicamente per le rilevazioni in contabilità ordinaria ..... ciao

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